Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2023 (3er trimestre)
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2023
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 50.775.175 | 50.998.627 | 27.501.763 | 54,16 | 53,93 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229.812.634 | 229.845.812 | 147.804.198 | 64,32 | 64,31 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 538.957 | 543.138 | 401.624 | 74,52 | 73,95 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 281.126.766 | 281.387.577 | 175.707.585 | 62,50 | 62,44 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | |||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.259.100 | 14.406.524 | 19,46 | 19,40 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.259.100 | 14.406.524 | 19,46 | 19,40 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 355.175.516 | 355.646.677 | 190.114.109 | 53,53 | 53,46 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 76.636.035 | ||||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 6.239.205 | 6.239.205 | 80.751 | 1,29 | 1,29 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 6.239.205 | 82.875.240 | 80.751 | 1,29 | 0,10 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 438.521.917 | 190.194.860 | 52,63 | 43,37 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 227.953.724 | 238.659.143 | 170.204.412 | 74,67 | 71,32 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 49.247.183 | 59.528.403 | 26.009.339 | 52,81 | 43,69 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 156.868 | 120.416 | 57.559 | 36,69 | 47,80 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.623.926 | 3.565.521 | 2.336.990 | 64,49 | 65,54 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 280.981.701 | 301.873.483 | 198.608.300 | 70,68 | 65,79 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 80.143.336 | 136.348.900 | 26.906.703 | 33,57 | 19,73 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 80.143.336 | 136.348.900 | 26.906.703 | 33,57 | 19,73 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 361.125.037 | 438.222.383 | 225.515.003 | 62,45 | 51,46 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 289.684 | 299.534 | 276.271 | 95,37 | 92,23 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 289.684 | 299.534 | 276.271 | 95,37 | 92,23 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 438.521.917 | 225.791.274 | 62,47 | 51,49 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 142.427.833 |
| Recaudación neta art. 45 | 142.427.833 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 26.734.661 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 143.053.423 |
