Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2023 (1er trimestre)
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2023
FECHA: 31 DE MARZO DE 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 50.775.175 | 50.775.175 | 5.196.288 | 10,23 | 10,23 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229.812.634 | 229.812.634 | 46.782.950 | 20,36 | 20,36 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 538.957 | 538.957 | 128.890 | 23,91 | 23,91 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 281.126.766 | 281.126.766 | 52.108.128 | 18,54 | 18,54 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | |||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.048.750 | 325.294 | 0,44 | 0,44 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 74.048.750 | 74.048.750 | 325.294 | 0,44 | 0,44 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 355.175.516 | 355.175.516 | 52.433.422 | 14,76 | 14,76 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | |||||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 6.239.205 | 6.239.205 | 10.152 | 0,16 | 0,16 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 6.239.205 | 6.239.205 | 10.152 | 0,16 | 0,16 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 361.414.721 | 52.443.574 | 14,51 | 14,51 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 227.953.724 | 228.623.340 | 54.795.786 | 24,04 | 23,97 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 49.247.183 | 48.478.374 | 5.955.921 | 12,09 | 12,29 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 156.868 | 156.868 | 5.442 | 3,47 | 3,47 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.623.926 | 3.622.852 | 606.567 | 16,74 | 16,74 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 280.981.701 | 280.881.434 | 61.363.716 | 21,84 | 21,85 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 80.143.336 | 80.243.603 | 8.346.128 | 10,41 | 10,40 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 80.143.336 | 80.243.603 | 8.346.128 | 10,41 | 10,40 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 361.125.037 | 361.125.037 | 69.709.844 | 19,30 | 19,30 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 289.684 | 289.684 | 6.301 | 2,18 | 2,18 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 289.684 | 289.684 | 6.301 | 2,18 | 2,18 | |
| TOTAL (Euros) | 361.414.721 | 361.414.721 | 69.716.145 | 19,29 | 19,29 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 46.548.448 |
| Recaudación neta art. 45 | 46.548.448 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 4.980 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 46.548.448 |
