Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2026 (1er trimestre)
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2026
FECHA: 31 DE MARZO DE 2026
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 49.436.379 | 49.436.379 | 2.772.380 | 5,61 | 5,61 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268.608.855 | 268.608.855 | 55.129.270 | 20,52 | 20,52 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 697.300 | 697.300 | 73.550 | 10,55 | 10,55 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 318.742.534 | 318.742.534 | 57.975.200 | 18,19 | 18,19 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES |
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| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.464.563 | 70.464.563 | 291.720 | 0,41 | 0,41 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 70.464.563 | 70.464.563 | 291.720 | 0,41 | 0,41 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 389.207.097 | 389.207.097 | 58.266.920 | 14,97 | 14,97 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.200.000 | 1.200.000 |
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| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 120.000 | 120.000 | 8.460 | 7,05 | 7,05 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.320.000 | 1.320.000 | 8.460 | 0,64 | 0,64 | |
| TOTAL (Euros) | 390.527.097 | 390.527.097 | 58.275.380 | 14,92 | 14,92 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 258.610.005 | 259.129.505 | 67.765.620,00 | 26,20 | 26,15 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 55.243.684 | 54.579.045 | 5.458.140 | 9,88 | 10,00 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 176.172 | 176.172 | 2.330 | 1,32 | 1,32 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.508.780 | 4.425.711 | 622.790 | 13,81 | 14,07 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 318.538.641 | 318.310.433 | 73.848.880 | 23,18 | 23,20 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 71.855.456 | 72.083.664 | 8.486.990 | 11,81 | 11,77 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 71.855.456 | 72.083.664 | 8.486.990 | 11,81 | 11,77 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 390.394.097 | 390.394.097 | 82.335.870 | 21,09 | 21,09 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS |
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| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 133.000 | 133.000 | 6.790 | 5,11 | 5,11 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 133.000 | 133.000 | 6.790 | 5,11 | 5,11 | |
| TOTAL (Euros) | 390.527.097 | 390.527.097 | 82.342.660 | 21,09 | 21,09 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 55.147.230 |
| Recaudación neta art. 45 | 55.147.230 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 2.772.380 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 55.147.230 |
