Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2021 (3er trimestre)
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2021
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 48.234.467 | 48.540.862 | 24.607.362 | 51,02 | 50,69 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 203.910.352 | 203.919.505 | 140.777.801 | 69,04 | 69,04 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 387.067 | 387.067 | 212.563 | 54,92 | 54,92 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 252.531.886 | 252.847.434 | 165.597.726 | 65,57 | 65,49 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | |||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.618.850 | 50.618.850 | 16.706.586 | 33,00 | 33,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 50.618.850 | 50.618.850 | 16.706.586 | 33,00 | 33,00 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 303.150.736 | 303.466.284 | 182.304.312 | 60,14 | 60,07 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 36.397.950 | ||||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 90.600 | 90.600 | 128.801 | 142,16 | 142,16 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 90.600 | 36.488.550 | 128.801 | 142,16 | 0,35 | |
| TOTAL (Euros) | 303.241.336 | 339.954.834 | 182.433.113 | 60,16 | 53,66 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 204.752.159 | 208.224.499 | 140.573.832 | 68,66 | 67,51 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.907.460 | 45.805.381 | 20.818.909 | 52,17 | 45,45 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 114.000 | 150.859 | 130.392 | 114,38 | 86,43 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.717.521 | 3.555.118 | 2.127.448 | 57,23 | 59,84 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 248.491.140 | 257.735.857 | 163.650.581 | 65,86 | 63,50 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 54.346.465 | 81.515.246 | 27.034.882 | 49,75 | 33,17 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 54.346.465 | 81.515.246 | 27.034.882 | 49,75 | 33,17 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 302.837.605 | 339.251.103 | 190.685.463 | 62,97 | 56,21 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 300.000 | 300.000 | ||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 403.731 | 403.731 | 251.417 | 62,27 | 62,27 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 403.731 | 703.731 | 551.417 | 136,58 | 78,36 | |
| TOTAL (Euros) | 303.241.336 | 339.954.834 | 191.236.880 | 63,06 | 56,25 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 131.644.743 |
| Recaudación neta art. 45 | 131.644.743 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 24.068.534 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 131.708.604 |
