Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2018 (1er trimestre)
Última modificación
Mié , 19/06/2024 - 12:58
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 31 DE MARZO DE 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 49.152.618 | 49.152.618 | 7.553.611 | 15.37 | 15.37 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.003.675 | 182.003.675 | 39.300.370 | 21.59 | 21.59 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 642.806 | 642.806 | 129.134 | 20.09 | 20.09 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 231.799.099 | 231.799.099 | 46.983.115 | 20.27 | 20.27 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 0 | ||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.478.561 | 38.478.561 | 121.129 | 0.31 | 0.31 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 38.478.561 | 38.478.561 | 121.129 | 0.31 | 0.31 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 270.277.660 | 270.277.660 | 47.104.244 | 17.43 | 17.43 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 113.000 | 113.000 | 5.461 | 4.83 | 4.83 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 113.000 | 113.000 | 5.461 | 4.83 | 4.83 | |
| TOTAL (Euros) | 270.390.660 | 270.390.660 | 47.109.705 | 17.42 | 17.42 | |
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 183.622.948 | 184.549.430 | 43.837.632 | 23.87 | 23.75 |
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.076.456 | 40.160.314 | 5.873.110 | 14.30 | 14.62 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 269.653 | 269.653 | 37.833 | 14.03 | 14.03 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.012.139 | 3.003.338 | 502.326 | 16.68 | 16.73 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 227.981.196 | 227.982.735 | 50.250.901 | 22.04 | 22.04 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 40.563.500 | 40.561.961 | 4.782.671 | 11.79 | 11.79 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 40.563.500 | 40.561.961 | 4.782.671 | 11.79 | 11.79 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 268.544.696 | 268.544.696 | 55.033.572 | 20.49 | 20.49 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | ||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 1.845.964 | 1.845.964 | 4.180 | 0.23 | 0.23 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.845.964 | 1.845.964 | 4.180 | 0.23 | 0.23 | |
| TOTAL (Euros) | 270.390.660 | 270.390.660 | 55.037.752 | 20.35 | 20.35 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 38.841.210 |
| Recaudación neta art. 45 | 38.841.210 |
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 7.295.133 |
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 38.841.210 |