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Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2018 (3º trimestre)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2018
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO PREVISIONES INICIALES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS % EJEC. % EJEC.
III TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 49.152.618 49.396.518 19.685.022 40,05 39,85
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 182.003.675 182.012.005 125.723.601 69,08 69,07
V INGRESOS PATRIMONIALES 642.806 642.806 449.496 69,93 69,93
  OPERACIONES CORRIENTES 231.799.099 232.051.329 145.858.119 62,92 62,86
VI ENAJENACIÓN DE BIENES 0 0 1.993    
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.478.561 38.478.561 8.853.972 23,01 23,01
  OPERACIONES DE CAPITAL 38.478.561 38.478.561 8.855.965 23,01 23,01
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 270.277.660 270.529.890 154.714.084 57,24 57,24
VIII ACTIVOS FINANCIEROS   26.932.526 0    
IX PASIVOS FINANCIEROS 113.000 113.007 -21.650 -19,16 -19,16
  OPERACIONES FINANCIERAS 113.000 27.045.533 -21.650 -19,16 -0,08
  TOTAL (Euros) 270.390.660 297.575.423 154.692.434 57,21 51,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

    1 2 3 3/1 3/2
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJEC. % EJEC.
I GASTOS DE PERSONAL 183.622.948 185.997.042 139.238.606 75,83 74,86
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.076.456 46.553.233 20.677.081 50,34 44,42
III GASTOS FINANCIEROS 269.653 228.530 120.111 44,54 52,56
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.012.139 3.047.678 2.080.213 69,06 68,26
  OPERACIONES CORRIENTES 227.981.196 235.826.483 162.116.011 71,11 68,74
VI INVERSIONES REALES 40.563.500 46.931.411 17.737.877 43,73 37,80
  OPERACIONES DE CAPITAL 40.563.500 46.931.411 17.737.877 43,73 37,80
  OPERACIONES NO FINANCIERAS 268.544.696 282.757.894 179.853.888 66,97 63,61
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.572 1.572    
IX PASIVOS FINANCIEROS 1.845.964 14.815.957 337.428 18,28 2,28
  OPERACIONES FINANCIERAS 1.845.964 14.817.529 339.000 18,36 2,29
  TOTAL (Euros) 270.390.660 297.575.423 180.192.888 66,64 60,55
Derechos reconocidos netos art. 45 119.994.950
Recaudación neta art. 45 119.994.950
Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 17.981.363
Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 119.994.950